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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Givaudan AG/Lonza Group AG/Swisscom AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1329131267 Valor: 132913126 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.29%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N42373'972.50CHF3'972.50
(100.00%)
6.24%2'343.775
(59.00%)
44.68%1.2587
Lonza Grp N486.4518.20CHF518.20
(100.00%)
-6.54%305.738
(59.00%)
37.14%9.6488
Swisscom N498.2494.40CHF494.40
(100.00%)
0.76%291.696
(59.00%)
41.45%10.1133
Roche GS231214.25CHF214.25
(100.00%)
7.25%126.408
(59.00%)
45.28%23.3372

Stammdaten

ISIN CH1329131267
Valor 132913126
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'432.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.65% (8.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.22%
Prämienteil p.a.7.43%
Coupontermin07.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.05.2024
Liberierungstag07.05.2024
Erster Handelstag07.05.2024
Letzter Handelstag05.05.2025
Final Fixing Tag05.05.2025
Rückzahlungstag07.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen337
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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