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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1329130384 Valor: 132913038 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.31%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 14:12:31

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N651.2623.30CHF623.30
(100.00%)
4.37%373.980
(60.00%)
42.62%1.6044
Swiss Re N112.35100.025CHF100.03
(100.00%)
11.17%60.015
(60.00%)
46.70%9.9975
Zurich Insurance N483.8442.90CHF442.90
(100.00%)
8.53%265.740
(60.00%)
45.12%2.2578

Stammdaten

ISIN CH1329130384
Valor 132913038
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'047.42

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.74% (4.73% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.3.56%
Coupontermin07.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.04.2024
Liberierungstag06.05.2024
Erster Handelstag06.05.2024
Letzter Handelstag29.04.2025
Final Fixing Tag29.04.2025
Rückzahlungstag07.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen312
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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