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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Lonza Group AG/Schindler Holding AG

ISIN: CH1329130293 Valor: 132913029 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.68%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.05.2024 10:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N556.4494.70CHF494.70
(100.00%)
11.03%336.080
(67.94%)
39.55%10.1071
Lonza Grp N486524.30CHF524.30
(100.00%)
-8.37%356.189
(67.94%)
26.38%9.5365
Schindler Hldg PS236229.80CHF229.80
(100.00%)
2.63%156.117
(67.94%)
33.85%21.7581

Stammdaten

ISIN CH1329130293
Valor 132913029
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'130.41

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.61% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.5.66%
Coupontermin07.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.04.2024
Liberierungstag07.05.2024
Erster Handelstag07.05.2024
Letzter Handelstag13.09.2024
Final Fixing Tag13.09.2024
Rückzahlungstag20.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen106
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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