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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1329126226 Valor: 132912622 Symbol: Z09FXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.98%

Briefkurs 101.58%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N145.5139.10CHF139.10
(100.00%)
4.14%69.550
(50.00%)
52.07%n.v.
Helvetia Hldg N124.7118.70CHF118.70
(100.00%)
4.66%59.350
(50.00%)
52.33%n.v.
Swiss Life N648.8613.00CHF613.00
(100.00%)
5.43%306.500
(50.00%)
52.72%n.v.
Swiss Re N106.0597.84CHF97.84
(100.00%)
7.52%48.920
(50.00%)
53.76%n.v.
Zurich Insurance N457.4445.60CHF445.60
(100.00%)
2.62%222.800
(50.00%)
51.31%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329126226
Valor 132912622
Symbol Z09FXZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'415.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.30% (8.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.27%
Prämienteil p.a.3.03%
Coupontermin24.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.48%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.04.2024
Liberierungstag24.04.2024
Erster Handelstag24.04.2024
Letzter Handelstag16.04.2025
Final Fixing Tag16.04.2025
Rückzahlungstag24.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen338
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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