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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
SAP SE/Münchner Rück AG/Merck KGaA

ISIN: CH1329127778 Valor: 132912777 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.15%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SAP A176.06165.71EUR165.71
(100.00%)
5.88%99.426
(60.00%)
43.53%301.7319
Münchener Rück ...455.4413.60EUR413.60
(100.00%)
9.18%248.160
(60.00%)
45.51%120.8897
Merck A155.5145.50EUR145.50
(100.00%)
6.43%87.300
(60.00%)
43.86%343.6426

Stammdaten

ISIN CH1329127778
Valor 132912777
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 55'533.63

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.07% (10.98% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.51%
Prämienteil p.a.7.47%
Coupontermin29.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.04.2024
Liberierungstag26.04.2024
Erster Handelstag26.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag29.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen344
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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