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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Compagnie Financière Richemont SA/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1329127646 Valor: 132912764 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.30%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 10:30:08

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N477.4503.40CHF503.40
(100.00%)
-5.60%302.040
(60.00%)
36.64%99.3246
Cie Fin Richemont N138.15126.85CHF126.85
(100.00%)
8.35%76.110
(60.00%)
45.01%394.1663
Part Grp Hldg N11621'193.25CHF1'193.25
(100.00%)
-2.25%715.950
(60.00%)
38.65%41.9024

Stammdaten

ISIN CH1329127646
Valor 132912764
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 56'276.22

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.55% (12.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.11.26%
Coupontermin29.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.04.2024
Liberierungstag26.04.2024
Erster Handelstag26.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag29.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen304
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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