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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Schlumberger Ltd/ConocoPhillips/Exxon Mobil Corp/Chevron Corporation

ISIN: CH1329127513 Valor: 132912751 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.40%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Schlumberger A48.4850.9626USD50.96
(100.00%)
-6.13%33.126
(65.00%)
31.02%19.6222
ConocoPhillips A123.39127.1456USD127.15
(100.00%)
-3.03%82.645
(65.00%)
33.03%7.8650
Exxon Mobil A118.44118.7637USD118.76
(100.00%)
-1.86%77.196
(65.00%)
33.79%8.4201
Chevron165.45158.2983USD158.30
(100.00%)
2.47%102.894
(65.00%)
36.60%6.3172

Stammdaten

ISIN CH1329127513
Valor 132912751
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'053.13

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.31% (10.51% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.43%
Prämienteil p.a.5.08%
Coupontermin28.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.04.2024
Liberierungstag26.04.2024
Erster Handelstag26.04.2024
Letzter Handelstag21.10.2024
Final Fixing Tag21.10.2024
Rückzahlungstag28.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen163
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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