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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Georg Fischer AG/dormakaba Holding AG/SIG Combibloc Group AG

ISIN: CH1329125376 Valor: 132912537 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.58%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 510'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Georg Fischer N6964.45CHF64.45
(100.00%)
6.59%45.760
(71.00%)
33.68%15.5159
dormakaba Hldg N496.5497.50CHF497.50
(100.00%)
-0.20%353.225
(71.00%)
28.86%2.0101
SIG Combibloc Grp N19.2519.39CHF19.39
(100.00%)
-0.73%13.767
(71.00%)
28.48%51.5730

Stammdaten

ISIN CH1329125376
Valor 132912537
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'094.08

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.41% (9.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.8.14%
Coupontermin23.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.04.2024
Liberierungstag19.04.2024
Erster Handelstag19.04.2024
Letzter Handelstag14.04.2025
Final Fixing Tag14.04.2025
Rückzahlungstag23.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen332
Emissionsbetrag510'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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