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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Sanofi SA/Royal Philips NV/Novartis AG

ISIN: CH1329124015 Valor: 132912401 Symbol: Z09EQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.87%

Briefkurs 105.37%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 26.09.2024 17:58:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N29.11526.24EUR26.24
(100.00%)
9.87%14.432
(55.00%)
50.43%n.v.
Sanofi A102.3285.23EUR85.23
(100.00%)
16.70%46.877
(55.00%)
54.19%n.v.
Philips A28.2118.895EUR18.90
(100.00%)
33.02%10.392
(55.00%)
63.16%n.v.
Novartis N97.984.52CHF84.52
(100.00%)
13.67%46.486
(55.00%)
52.52%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329124015
Valor 132912401
Symbol Z09EQZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'078.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.80% (7.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.6.62%
Coupontermin25.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2024
Liberierungstag25.04.2024
Erster Handelstag25.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag25.04.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen207
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.96%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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