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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Basilea Pharmaceutica AG/Lonza Group AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1329123181 Valor: 132912318 Symbol: Z09DVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.60%

Briefkurs 101.10%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:14:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Basilea Pharmac. N39.540.70CHF40.70
(100.00%)
-3.04%26.455
(65.00%)
33.03%24.5700
Lonza Grp N510.4534.00CHF534.00
(100.00%)
-4.62%347.100
(65.00%)
31.99%1.8727
Sandoz Group AG31.1528.15CHF28.15
(100.00%)
9.63%18.298
(65.00%)
41.26%35.5240

Stammdaten

ISIN CH1329123181
Valor 132912318
Symbol Z09DVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.53

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.55% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.8.31%
Coupontermin24.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.29%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.04.2024
Liberierungstag22.04.2024
Erster Handelstag22.04.2024
Letzter Handelstag15.04.2025
Final Fixing Tag15.04.2025
Rückzahlungstag24.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen348
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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