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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Telekom AG/ENI S.p.A./BASF SE

ISIN: CH1329122696 Valor: 132912269 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.63%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Telekom N22.1222.345EUR22.35
(100.00%)
-1.02%13.407
(60.00%)
39.39%44.7527
ENI A15.06815.222EUR15.22
(100.00%)
-1.02%9.133
(60.00%)
39.39%65.6944
BASF N49.6454.74EUR54.74
(100.00%)
-10.27%32.844
(60.00%)
33.84%18.2682

Stammdaten

ISIN CH1329122696
Valor 132912269
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'079.88

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.99% (7.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.43%
Prämienteil p.a.4.55%
Coupontermin11.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.04.2024
Liberierungstag11.04.2024
Erster Handelstag11.04.2024
Letzter Handelstag04.04.2025
Final Fixing Tag04.04.2025
Rückzahlungstag11.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen323
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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