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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Bell Food Group AG/ARYZTA AG

ISIN: CH1329121615 Valor: 132912161 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.43%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:35:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut N13771'308.00CHF1'308.00
(100.00%)
5.01%850.200
(65.00%)
38.26%3.8226
Bell N269.5266.25CHF266.25
(100.00%)
1.21%173.063
(65.00%)
35.78%18.7793
ARYZTA N1.7181.641CHF1.64
(100.00%)
4.48%1.067
(65.00%)
37.91%3'046.9226

Stammdaten

ISIN CH1329121615
Valor 132912161
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'328.56

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.57% (6.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.5.46%
Coupontermin04.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.03.2024
Liberierungstag08.04.2024
Erster Handelstag08.04.2024
Letzter Handelstag28.03.2025
Final Fixing Tag28.03.2025
Rückzahlungstag04.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen334
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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