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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Microsoft Corp/Alphabet Inc/Amazon.com Inc

ISIN: CH1329121342 Valor: 132912134 Symbol: Z09D6Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.22%

Briefkurs 102.72%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 10:02:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Microsoft N409.34424.59USD424.59
(100.00%)
-2.86%250.508
(59.00%)
39.31%2.3552
Alphabet A -C-172.98156.14USD156.14
(100.00%)
9.56%92.123
(59.00%)
46.64%6.4045
Amazon.Com A188.76185.19USD185.19
(100.00%)
2.33%109.262
(59.00%)
42.37%5.3999

Stammdaten

ISIN CH1329121342
Valor 132912134
Symbol Z09D6Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.14%
Prämienteil p.a.4.86%
Coupontermin15.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.04.2024
Liberierungstag15.04.2024
Erster Handelstag15.04.2024
Letzter Handelstag08.04.2025
Final Fixing Tag08.04.2025
Rückzahlungstag15.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen334
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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