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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1329121029 Valor: 132912102 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.17%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N119.6124.15CHF124.15
(100.00%)
-3.80%80.698
(65.00%)
32.53%8.0548
Bâloise-Hldg N145.8141.50CHF141.50
(100.00%)
2.95%91.975
(65.00%)
36.92%7.0671
Julius Baer Grp N49.652.45CHF52.45
(100.00%)
-5.75%34.093
(65.00%)
31.27%19.0658

Stammdaten

ISIN CH1329121029
Valor 132912102
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'161.89

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.19% (8.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.06%
Prämienteil p.a.7.00%
Coupontermin04.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.03.2024
Liberierungstag04.04.2024
Erster Handelstag04.04.2024
Letzter Handelstag27.03.2026
Final Fixing Tag27.03.2026
Rückzahlungstag07.04.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen695
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.04.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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