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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Sika AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1329120658 Valor: 132912065 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.75%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.06.2024 17:00:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.7695.28CHF95.28
(100.00%)
-0.49%66.696
(70.00%)
29.66%n.v.
Roche GS241.4226.975CHF226.98
(100.00%)
5.55%158.883
(70.00%)
33.88%n.v.
Sika N269.2269.75CHF269.75
(100.00%)
-0.17%188.825
(70.00%)
29.88%n.v.
Sandoz Group AG31.6726.83CHF26.83
(100.00%)
15.09%18.781
(70.00%)
40.57%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329120658
Valor 132912065
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'040.67

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.07% (8.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.79%
Prämienteil p.a.4.32%
Coupontermin04.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.03.2024
Liberierungstag04.04.2024
Erster Handelstag04.04.2024
Letzter Handelstag27.09.2024
Final Fixing Tag27.09.2024
Rückzahlungstag04.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen107
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.48%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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