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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Vontobel Holding AG

ISIN: CH1329118074 Valor: 132911807 Symbol: Z09BQZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

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Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N57.6249.545CHF49.55
(100.00%)
14.87%29.727
(60.00%)
48.92%20.1837
Vontobel Holding N62.753.30CHF53.30
(100.00%)
14.99%31.980
(60.00%)
49.00%18.7617

Stammdaten

ISIN CH1329118074
Valor 132911807
Symbol Z09BQZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.28

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.53% (9.53% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.38%
Prämienteil p.a.8.15%
Coupontermin27.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.03.2024
Liberierungstag26.03.2024
Erster Handelstag26.03.2024
Letzter Handelstag19.03.2025
Final Fixing Tag19.03.2025
Rückzahlungstag26.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung18.12.2024
Restlaufzeit in Tagen86
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 17.47%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.12.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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