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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1329118207 Valor: 132911820 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.00%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11541'256.00CHF1'256.00
(100.00%)
-8.84%879.200
(70.00%)
23.81%7.9618
Sika N255.4263.90CHF263.90
(100.00%)
-3.33%184.730
(70.00%)
27.67%37.8931

Stammdaten

ISIN CH1329118207
Valor 132911820
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'302.29

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.02% (6.57% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.54%
Prämienteil p.a.5.02%
Coupontermin26.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.03.2024
Liberierungstag26.03.2024
Erster Handelstag26.03.2024
Letzter Handelstag03.09.2024
Final Fixing Tag03.09.2024
Rückzahlungstag10.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen71
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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