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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
PayPal Holdings Inc/Adyen N.V.

ISIN: CH1329116664 Valor: 132911666 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.37%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 180'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:37

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
PayPal Hold. Inc A85.2863.375USD63.38
(100.00%)
25.45%38.025
(60.00%)
55.27%n.v.
Adyen A12671'454.30EUR1'454.30
(100.00%)
-14.78%872.580
(60.00%)
31.13%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329116664
Valor 132911666
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'898.51

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.97% (17.97% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.51%
Prämienteil p.a.14.46%
Coupontermin21.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.09%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.03.2024
Liberierungstag21.03.2024
Erster Handelstag21.03.2024
Letzter Handelstag14.03.2025
Final Fixing Tag14.03.2025
Rückzahlungstag21.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen112
Emissionsbetrag180'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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