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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Adecco Group AG/Barry Callebaut AG/SIG Combibloc Group AG

ISIN: CH1329115278 Valor: 132911527 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.10%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adecco N36.1635.23CHF35.23
(100.00%)
2.57%22.900
(65.00%)
36.67%283.8490
Barry Callebaut N15821'313.00CHF1'313.00
(100.00%)
17.00%853.450
(65.00%)
46.05%7.6161
SIG Combibloc Grp N19.218.41CHF18.41
(100.00%)
4.11%11.967
(65.00%)
37.67%543.1831

Stammdaten

ISIN CH1329115278
Valor 132911527
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'278.44

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.78% (5.49% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.54%
Prämienteil p.a.3.96%
Coupontermin17.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.03.2024
Liberierungstag15.03.2024
Erster Handelstag15.03.2024
Letzter Handelstag09.09.2024
Final Fixing Tag09.09.2024
Rückzahlungstag16.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen112
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.64%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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