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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Barry Callebaut AG/Lonza Group AG/Swisscom AG/SIG Combibloc Group AG

ISIN: CH1329112028 Valor: 132911202 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.22%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Barry Callebaut N15651'246.50CHF1'184.18
(95.00%)
24.33%872.550
(70.00%)
44.25%8.4447
Lonza Grp N500.2461.60CHF438.52
(95.00%)
12.33%323.120
(70.00%)
35.40%22.8040
Swisscom N503.5503.40CHF478.23
(95.00%)
5.02%352.380
(70.00%)
30.01%20.9104
SIG Combibloc Grp N17.4517.61CHF16.73
(95.00%)
4.13%12.327
(70.00%)
29.36%597.7465

Stammdaten

ISIN CH1329112028
Valor 132911202
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'388.60

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.89% (7.63% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.49%
Prämienteil p.a.6.13%
Coupontermin09.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.03.2024
Liberierungstag07.03.2024
Erster Handelstag07.03.2024
Letzter Handelstag02.09.2024
Final Fixing Tag02.09.2024
Rückzahlungstag09.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen84
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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