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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Microsoft Corp/Alphabet Inc/Apple Inc

ISIN: CH1304003168 Valor: 130400316 Symbol: Z0950Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.65%

Briefkurs 105.15%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Microsoft N425.34411.65USD411.65
(100.00%)
1.80%205.825
(50.00%)
50.90%2.4292
Alphabet A -C-178.46145.32USD145.32
(100.00%)
17.77%72.660
(50.00%)
58.88%6.8814
Apple A191.085184.37USD184.37
(100.00%)
2.68%92.185
(50.00%)
51.34%5.4239

Stammdaten

ISIN CH1304003168
Valor 130400316
Symbol Z0950Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'109.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.95% (7.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.83%
Prämienteil p.a.2.47%
Coupontermin29.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.68%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag29.02.2024
Erster Handelstag29.02.2024
Letzter Handelstag22.08.2025
Final Fixing Tag22.08.2025
Rückzahlungstag29.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen457
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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