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7.20% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of GIVN SE/HOLN SE/ABBN SE
Givaudan AG/Holcim Ltd/ABB Ltd

ISIN: CH1329108109 Valor: 132910810 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.67%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.08.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N42073'762.00CHF3'762.00
(100.00%)
10.24%2'257.200
(60.00%)
46.14%1.3291
Holcim N81.4269.17CHF69.17
(100.00%)
14.24%41.502
(60.00%)
48.55%72.2857
ABB N48.0840.705CHF40.71
(100.00%)
15.04%24.423
(60.00%)
49.02%122.8350

Stammdaten

ISIN CH1329108109
Valor 132910810
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'364.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.28% (7.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.5.86%
Coupontermin29.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag29.02.2024
Erster Handelstag29.02.2024
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag03.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.08.2024
Restlaufzeit in Tagen182
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.08.2024
Rückzahlungsbetrag5'000.00

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