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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ABN AMRO Bank NV/Prudential PLC/NATWEST GROUP PLC

ISIN: CH1329106483 Valor: 132910648 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.49%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABN AMRO Grp A15.7314.5425EUR14.54
(100.00%)
7.55%7.271
(50.00%)
53.77%n.v.
Prudential PLC8.278.207GBP8.21
(100.00%)
0.81%4.104
(50.00%)
50.40%n.v.
NatWest Group3.262.309GBP2.31
(100.00%)
29.26%1.155
(50.00%)
64.63%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329106483
Valor 132910648
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'104.08

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.41% (10.41% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.46%
Prämienteil p.a.6.95%
Coupontermin28.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag20.02.2025
Final Fixing Tag20.02.2025
Rückzahlungstag27.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen279
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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