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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Merck KGaA/Sanofi SA

ISIN: CH1329106236 Valor: 132910623 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.22%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N28.95529.0175EUR29.02
(100.00%)
-0.22%17.411
(60.00%)
39.87%34.4620
Merck A155.5154.65EUR154.65
(100.00%)
0.55%92.790
(60.00%)
40.33%6.4662
Sanofi A94.3388.27EUR88.27
(100.00%)
6.42%52.962
(60.00%)
43.85%11.3289

Stammdaten

ISIN CH1329106236
Valor 132910623
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'050.61

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.06% (10.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.82%
Prämienteil p.a.6.33%
Coupontermin27.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.02.2024
Liberierungstag27.02.2024
Erster Handelstag27.02.2024
Letzter Handelstag20.08.2024
Final Fixing Tag20.08.2024
Rückzahlungstag27.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen98
Emissionsbetrag10'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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