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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sandoz Group AG/Holcim Ltd/Helvetia Holding AG/Givaudan AG

ISIN: CH1329105808 Valor: 132910580 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.51%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sandoz Group AG31.8928.905CHF28.91
(100.00%)
9.36%15.031
(52.00%)
52.87%172.9805
Holcim N80.0468.28CHF68.28
(100.00%)
14.69%35.506
(52.00%)
55.64%73.2279
Helvetia Hldg N117.9123.10CHF123.10
(100.00%)
-4.41%64.012
(52.00%)
45.71%40.6174
Givaudan N42963'669.00CHF3'669.00
(100.00%)
14.59%1'907.880
(52.00%)
55.59%1.3628

Stammdaten

ISIN CH1329105808
Valor 132910580
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'446.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.92% (5.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.22%
Prämienteil p.a.4.73%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.02.2024
Liberierungstag26.02.2024
Erster Handelstag26.02.2024
Letzter Handelstag19.08.2025
Final Fixing Tag19.08.2025
Rückzahlungstag26.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen428
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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