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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Münchner Rück AG/Swiss Re AG/Allianz SE/AXA SA

ISIN: CH1329105337 Valor: 132910533 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.48%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 13:30:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Münchener Rück ...448.9412.10EUR412.10
(100.00%)
8.38%247.260
(60.00%)
45.03%n.v.
Swiss Re N105.9102.175CHF102.18
(100.00%)
3.61%61.305
(60.00%)
42.17%n.v.
Allianz N261.3249.175EUR249.18
(100.00%)
4.64%149.505
(60.00%)
42.78%n.v.
AXA A32.2331.0175EUR31.02
(100.00%)
3.79%18.611
(60.00%)
42.28%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329105337
Valor 132910533
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'060.24

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.02% (6.01% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.33%
Prämienteil p.a.4.67%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.02.2024
Liberierungstag23.02.2024
Erster Handelstag23.02.2024
Letzter Handelstag17.02.2025
Final Fixing Tag17.02.2025
Rückzahlungstag24.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen209
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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