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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bank of America Corp/Citigroup Inc/Wells Fargo & Co

ISIN: CH1303996057 Valor: 130399605 Symbol: Z0927Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.63%

Briefkurs 104.13%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bank of America A37.8333.12USD33.12
(100.00%)
12.53%19.541
(59.00%)
48.39%30.1932
Citigroup A62.6654.29USD54.29
(100.00%)
12.65%32.031
(59.00%)
48.46%18.4196
Wells Fargo A59.9148.35USD48.35
(100.00%)
18.93%28.527
(59.00%)
52.17%20.6825

Stammdaten

ISIN CH1303996057
Valor 130399605
Symbol Z0927Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.50% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.94%
Prämienteil p.a.4.56%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.03%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag14.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen288
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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