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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Telekom AG/Danone SA/Merck KGaA

ISIN: CH1304000651 Valor: 130400065 Symbol: Z093QZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.75%

Briefkurs 101.25%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Telekom N29.422.665EUR22.67
(100.00%)
22.65%15.639
(69.00%)
46.62%44.1209
DANONE A65.4661.94EUR61.94
(100.00%)
5.20%42.739
(69.00%)
34.59%16.1447
Merck A141.75150.05EUR150.05
(100.00%)
-5.93%103.535
(69.00%)
26.91%6.6645

Stammdaten

ISIN CH1304000651
Valor 130400065
Symbol Z093QZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'117.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.70% (11.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.36%
Prämienteil p.a.8.34%
Coupontermin13.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.02.2025
Final Fixing Tag06.02.2025
Rückzahlungstag13.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen74
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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