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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Johnson & Johnson/Pfizer Inc/Merck & Co Inc

ISIN: CH1304001618 Valor: 130400161 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.43%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Johnson & Johnson A145.54156.34USD156.34
(100.00%)
-7.70%85.987
(55.00%)
40.76%6.3963
Pfizer Inc27.5327.525USD27.53
(100.00%)
-0.04%15.139
(55.00%)
44.98%36.3306
Merck A129.48126.62USD126.62
(100.00%)
2.20%69.641
(55.00%)
46.21%7.8976

Stammdaten

ISIN CH1304001618
Valor 130400161
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'081.45

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.14% (8.08% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.93%
Prämienteil p.a.3.15%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.02.2024
Liberierungstag15.02.2024
Erster Handelstag15.02.2024
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag18.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen238
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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