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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Helvetia Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1304001584 Valor: 130400158 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.67%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.06.2024 16:30:43

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N154.5138.45CHF138.45
(100.00%)
10.45%96.915
(70.00%)
37.31%7.2228
Helvetia Hldg N121.2121.30CHF121.30
(100.00%)
0.00%84.910
(70.00%)
30.00%8.2440
Zurich Insurance N473.6434.90CHF434.90
(100.00%)
8.21%304.430
(70.00%)
35.75%2.2994
Swiss Re N113.5101.025CHF101.03
(100.00%)
11.03%70.718
(70.00%)
37.72%9.8985
Swiss Life N626.2612.00CHF612.00
(100.00%)
2.36%428.400
(70.00%)
31.65%1.6340

Stammdaten

ISIN CH1304001584
Valor 130400158
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'053.76

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.38% (7.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.50%
Prämienteil p.a.5.67%
Coupontermin15.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.02.2024
Liberierungstag15.02.2024
Erster Handelstag15.02.2024
Letzter Handelstag08.11.2024
Final Fixing Tag08.11.2024
Rückzahlungstag15.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen157
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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