Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Heineken NV/Pernod Ricard SA

ISIN: CH1304001014 Valor: 130400101 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.58%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 90'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 15:15:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Heineken A80.3695.72EUR95.72
(100.00%)
-19.53%67.004
(70.00%)
16.33%10.4471
Pernod-Ricard A121.5157.025EUR157.03
(100.00%)
-29.61%109.918
(70.00%)
9.27%6.3684

Stammdaten

ISIN CH1304001014
Valor 130400101
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'057.77

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.78% (7.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.58%
Prämienteil p.a.4.12%
Coupontermin14.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag07.11.2024
Final Fixing Tag07.11.2024
Rückzahlungstag14.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen91
Emissionsbetrag90'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading