Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Julius Baer Gruppe AG/Nestlé AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1304000628 Valor: 130400062 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.17%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.06.2024 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N154.6139.30CHF139.30
(100.00%)
9.90%76.615
(55.00%)
50.44%7.1788
Julius Baer Grp N51.445.955CHF45.96
(100.00%)
10.59%25.275
(55.00%)
50.83%21.7604
Nestlé N95.199.425CHF99.43
(100.00%)
-4.55%54.684
(55.00%)
42.50%10.0578
Cie Fin Richemont N146.05129.05CHF129.05
(100.00%)
11.64%70.978
(55.00%)
51.40%7.7489

Stammdaten

ISIN CH1304000628
Valor 130400062
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'194.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.40% (9.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.8.51%
Coupontermin13.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.02.2026
Final Fixing Tag06.02.2026
Rückzahlungstag13.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen602
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading