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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Anglo American PLC/BASF SE/Glencore PLC

ISIN: CH1303999853 Valor: 130399985 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.74%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 275'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.08.2024 17:45:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Anglo American A22.4418.032GBP18.03
(100.00%)
19.63%9.016
(50.00%)
59.81%n.v.
BASF N41.7744.745EUR44.75
(100.00%)
-7.12%22.373
(50.00%)
46.44%n.v.
Glencore PLC4.054.10GBP4.10
(100.00%)
-1.22%2.050
(50.00%)
49.39%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303999853
Valor 130399985
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'116.98

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.70% (11.73% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.38%
Prämienteil p.a.8.35%
Coupontermin12.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon5.70%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.02.2024
Liberierungstag12.02.2024
Erster Handelstag12.02.2024
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen184
Emissionsbetrag275'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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