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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Bank AG/ING Group NV/UBS Group AG

ISIN: CH1303999101 Valor: 130399910 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.99%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.07.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Bank N14.3212.675EUR12.68
(100.00%)
11.49%6.971
(55.00%)
51.32%n.v.
ING Groep16.86412.309EUR12.31
(100.00%)
27.01%6.770
(55.00%)
59.86%n.v.
UBS Group AG26.725.41CHF25.41
(100.00%)
4.83%13.976
(55.00%)
47.66%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303999101
Valor 130399910
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'099.55

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.96% (9.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.8.58%
Coupontermin10.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen187
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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