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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Anglo American PLC/BASF SE/Glencore PLC

ISIN: CH1303998772 Valor: 130399877 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.00%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 09.07.2024 12:26:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Anglo American A24.0118.782GBP18.78
(100.00%)
21.77%9.391
(50.00%)
60.89%n.v.
BASF N44.844.75EUR44.75
(100.00%)
0.12%22.375
(50.00%)
50.06%n.v.
Glencore PLC4.804.25GBP4.25
(100.00%)
11.49%2.125
(50.00%)
55.74%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303998772
Valor 130399877
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'116.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.61% (11.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.29%
Prämienteil p.a.8.26%
Coupontermin09.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon4.91%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen208
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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