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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sandoz Group AG/Lam Research Corp/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303996180 Valor: 130399618 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.14%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.07.2024 14:00:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sandoz Group AG37.3629.245CHF29.25
(100.00%)
21.76%20.472
(70.00%)
45.23%n.v.
Lam Research N892.34844.0232USD844.02
(100.00%)
5.41%590.816
(70.00%)
33.79%n.v.
Cie Fin Richemont N134.25128.375CHF128.38
(100.00%)
4.38%89.863
(70.00%)
33.06%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303996180
Valor 130399618
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'073.07

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.31% (12.53% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.51%
Prämienteil p.a.11.02%
Coupontermin05.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.16%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.08.2024
Final Fixing Tag29.08.2024
Rückzahlungstag05.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen29
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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