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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/Unicredit SpA/Sanofi SA

ISIN: CH1303995760 Valor: 130399576 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.36%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ASML Holding A953801.00EUR801.00
(100.00%)
15.95%522.653
(65.25%)
45.16%n.v.
UNICREDIT32.43526.825EUR26.83
(100.00%)
17.30%17.503
(65.25%)
46.04%n.v.
Sanofi A86.4392.59EUR92.59
(100.00%)
-7.13%60.415
(65.25%)
30.10%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303995760
Valor 130399576
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'085.42

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.54% (8.98% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.37%
Prämienteil p.a.7.62%
Coupontermin05.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag10.01.2025
Final Fixing Tag10.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen207
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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