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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sandoz Group AG/Lonza Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303995778 Valor: 130399577 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.07.2024 16:25:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sandoz Group AG35.8529.515CHF29.52
(100.00%)
17.99%14.758
(50.00%)
59.00%677.6215
Lonza Grp N579.8424.95CHF424.95
(100.00%)
26.73%212.475
(50.00%)
63.37%47.0644
Cie Fin Richemont N133.65128.25CHF128.25
(100.00%)
3.79%64.125
(50.00%)
51.89%155.9454

Stammdaten

ISIN CH1303995778
Valor 130399577
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'272.24

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.36% (6.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.5.01%
Coupontermin05.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.09%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.01.2025
Final Fixing Tag29.01.2025
Rückzahlungstag05.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen186
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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