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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Salesforce.com Inc/Mastercard Inc/Visa Inc

ISIN: CH1303995612 Valor: 130399561 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.97%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 10:50:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Salesforce.com A277.52279.35USD279.35
(100.00%)
-0.66%181.578
(65.00%)
34.57%17.8987
Mastercard -A- N457.76435.385USD435.39
(100.00%)
4.89%283.000
(65.00%)
38.18%11.4841
Visa A -A-279.39267.29USD267.29
(100.00%)
4.33%173.739
(65.00%)
37.82%18.7063

Stammdaten

ISIN CH1303995612
Valor 130399561
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'527.70

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.55% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.86%
Prämienteil p.a.5.63%
Coupontermin02.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.01.2024
Liberierungstag02.02.2024
Erster Handelstag02.02.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen257
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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