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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1303994987 Valor: 130399498 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.01%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.2897.81CHF97.81
(100.00%)
-2.66%70.423
(72.00%)
26.09%10.2239
Novartis N95.0192.675CHF92.68
(100.00%)
2.46%66.726
(72.00%)
29.77%10.7904
Roche GS247.6247.475CHF247.48
(100.00%)
0.05%178.182
(72.00%)
28.04%4.0408
Zurich Insurance N471.4442.75CHF442.75
(100.00%)
6.08%318.780
(72.00%)
32.38%2.2586
Helvetia Hldg N117.9124.25CHF124.25
(100.00%)
-5.39%89.460
(72.00%)
24.12%8.0483

Stammdaten

ISIN CH1303994987
Valor 130399498
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.53% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.36%
Prämienteil p.a.8.14%
Coupontermin03.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.62%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.01.2024
Liberierungstag02.02.2024
Erster Handelstag02.02.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen224
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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