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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/EMS-CHEMIE HOLDING AG

ISIN: CH1303994888 Valor: 130399488 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.09%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 13:35:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N93.0697.73CHF97.73
(100.00%)
-5.04%70.366
(72.00%)
24.37%10.2323
Novartis N90.5892.745CHF92.75
(100.00%)
-2.38%66.776
(72.00%)
26.29%10.7823
Roche GS221.4246.90CHF246.90
(100.00%)
-11.47%177.768
(72.00%)
19.74%4.0502
EMS-CHEM HLDG N759.5656.00CHF656.00
(100.00%)
13.74%472.320
(72.00%)
37.89%1.5244

Stammdaten

ISIN CH1303994888
Valor 130399488
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'094.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.43% (9.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.37%
Prämienteil p.a.8.03%
Coupontermin03.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.01.2024
Liberierungstag02.02.2024
Erster Handelstag02.02.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen263
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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