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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303994656 Valor: 130399465 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.07.2024 10:15:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N496.9375.00CHF375.00
(100.00%)
24.82%206.250
(55.00%)
58.65%2.6667
Novartis N96.1192.75CHF92.75
(100.00%)
3.65%51.013
(55.00%)
47.01%10.7817
Roche GS246241.55CHF241.55
(100.00%)
2.60%132.853
(55.00%)
46.43%4.1399

Stammdaten

ISIN CH1303994656
Valor 130399465
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'011.59

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.16% (2.31% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.58%
Prämienteil p.a.0.73%
Coupontermin02.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon0.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag01.02.2024
Erster Handelstag01.02.2024
Letzter Handelstag25.07.2024
Final Fixing Tag25.07.2024
Rückzahlungstag02.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen20
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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