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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ING Group NV/UBS Group AG/Bank of America Corp

ISIN: CH1303994631 Valor: 130399463 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.92%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 45'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 17:45:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ING Groep16.55813.068EUR13.07
(100.00%)
21.08%7.187
(55.00%)
56.59%n.v.
UBS Group AG27.725.81CHF25.81
(100.00%)
6.82%14.196
(55.00%)
48.75%n.v.
Bank of America A39.6533.0828USD33.08
(100.00%)
15.44%18.196
(55.00%)
53.49%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303994631
Valor 130399463
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'092.54

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.25% (9.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.33%
Prämienteil p.a.5.87%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag01.02.2024
Erster Handelstag01.02.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen249
Emissionsbetrag45'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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