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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303993856 Valor: 130399385 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.56%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:40:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N122.9122.75CHF122.75
(100.00%)
0.12%104.338
(85.00%)
15.10%40.7332
Swiss Life N653.8599.60CHF599.60
(100.00%)
8.29%509.660
(85.00%)
22.05%8.3389
Zurich Insurance N482.8437.75CHF437.75
(100.00%)
9.33%372.088
(85.00%)
22.93%11.4220

Stammdaten

ISIN CH1303993856
Valor 130399385
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'274.73

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.49% (11.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.60%
Prämienteil p.a.9.42%
Coupontermin31.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon1.68%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.07.2024
Final Fixing Tag24.07.2024
Rückzahlungstag31.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen30
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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