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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG/Swisscom AG

ISIN: CH1303993138 Valor: 130399313 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.04%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N114.797.95CHF97.95
(100.00%)
14.60%73.463
(75.00%)
35.95%10.2093
Zurich Insurance N473.7438.90CHF438.90
(100.00%)
7.35%329.175
(75.00%)
30.51%2.2784
Swisscom N498.2515.00CHF515.00
(100.00%)
-3.37%386.250
(75.00%)
22.47%1.9417

Stammdaten

ISIN CH1303993138
Valor 130399313
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'043.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.38% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.60%
Prämienteil p.a.7.15%
Coupontermin30.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2024
Liberierungstag30.01.2024
Erster Handelstag30.01.2024
Letzter Handelstag23.07.2024
Final Fixing Tag23.07.2024
Rückzahlungstag30.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen50
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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