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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Flughafen Zuerich AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1303991876 Valor: 130399187 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.43%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N78.4864.36CHF64.36
(100.00%)
17.99%45.052
(70.00%)
42.59%15.5376
Flughafen Zürich N192.1173.6989CHF173.70
(100.00%)
9.58%121.589
(70.00%)
36.71%5.7571
Helvetia Hldg N128.2121.65CHF121.65
(100.00%)
5.11%85.155
(70.00%)
33.58%8.2203

Stammdaten

ISIN CH1303991876
Valor 130399187
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'081.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.15% (8.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.6.74%
Coupontermin29.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.01.2024
Liberierungstag29.01.2024
Erster Handelstag29.01.2024
Letzter Handelstag22.01.2025
Final Fixing Tag22.01.2025
Rückzahlungstag29.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen248
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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