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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Pfizer Inc/Roche Holding AG

ISIN: CH1303990720 Valor: 130399072 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.96%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N507.8361.90CHF361.90
(100.00%)
28.73%217.140
(60.00%)
57.24%n.v.
Pfizer Inc28.53528.1765USD28.18
(100.00%)
0.65%16.906
(60.00%)
40.39%n.v.
Roche GS234.4246.575CHF246.58
(100.00%)
-5.19%147.945
(60.00%)
36.88%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303990720
Valor 130399072
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'024.65

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.46% (4.94% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.3.36%
Coupontermin26.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag26.01.2024
Erster Handelstag26.01.2024
Letzter Handelstag19.07.2024
Final Fixing Tag19.07.2024
Rückzahlungstag26.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen58
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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