Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Fresenius SE & Co. KGaA/Prosus N.V.

ISIN: CH1303990480 Valor: 130399048 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.88%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 90'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 16:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Fresenius SE C A27.8326.28EUR26.28
(100.00%)
5.30%19.710
(75.00%)
28.97%38.0518
Prosus NV Hldg A31.6326.025EUR26.03
(100.00%)
17.86%19.519
(75.00%)
38.40%38.4246

Stammdaten

ISIN CH1303990480
Valor 130399048
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.49

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.55% (18.13% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.90%
Prämienteil p.a.14.22%
Coupontermin24.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag24.01.2024
Erster Handelstag24.01.2024
Letzter Handelstag17.06.2024
Final Fixing Tag17.06.2024
Rückzahlungstag24.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen47
Emissionsbetrag90'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading