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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Starbucks Corp/The Kraft Heinz Company

ISIN: CH1303990456 Valor: 130399045 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.40%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:49

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Starbucks A100.0691.975USD91.98
(100.00%)
8.06%45.988
(50.00%)
54.03%10.8725
The Kraft Heinz Co A31.0937.7185USD37.72
(100.00%)
-21.67%18.859
(50.00%)
39.16%26.5122

Stammdaten

ISIN CH1303990456
Valor 130399045
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'067.42

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.74% (6.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.82%
Prämienteil p.a.1.86%
Coupontermin28.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.59%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag21.01.2025
Final Fixing Tag21.01.2025
Rückzahlungstag28.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen60
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.81%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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