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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Sika AG/ABB Ltd

ISIN: CH1303990225 Valor: 130399022 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.88%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:00:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N80.9263.55CHF63.55
(100.00%)
21.47%42.579
(67.00%)
47.38%15.7356
Sika N255.9233.00CHF233.00
(100.00%)
8.95%156.110
(67.00%)
39.00%4.2919
ABB N50.8436.035CHF36.04
(100.00%)
29.09%24.144
(67.00%)
52.49%27.7508

Stammdaten

ISIN CH1303990225
Valor 130399022
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'040.21

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.02% (8.04% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.6.45%
Coupontermin25.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.26%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2024
Liberierungstag25.01.2024
Erster Handelstag25.01.2024
Letzter Handelstag18.07.2024
Final Fixing Tag18.07.2024
Rückzahlungstag25.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen29
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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